• Chat med Aino
  • Hjelp og veiledning

Fondsendringer

Her finner du informasjon om endringer i fond DNB distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

Flytting mellom andelsklasser i ODIN og Holberg fond

Vi sender i disse dager ut informasjon til alle andelseiere i ODIN og Holberg fond:

Fra den 11. juni 2025 flytter fondene fra en andelsklasse til en såkalt nettoandelsklasse uten returprovisjon. Dette utføres etter presiseringer fra Finanstilsynet og krav fra forvaltningsselskapene. ODIN og Holberg stanser utbetaling av returprovisjon til distributører, noe som gjør at vi heller ikke får noen returprovisjon å betale videre til andelseiere. Når vi bytter andelsklasse, blir det enklere for andelseiere å få oversikt over hva man betaler til hvem for fondssparingen sin.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere vil fortsatt være investert i samme fond, men i en ny andelsklasse. Endringen skjer automatisk, så de trenger ikke å gjøre noe. Bytte av andelsklasse medfører noen endringer i pris. I de aller fleste tilfellene vil ny andelsklasse gi lavere pris, men andelseiere vil eksempelvis få en årlig merkostnad på 120 kroner ved investering av 100 000 kroner i ODIN Kreditt.

Det vil ta noen dager etter bytte før ny beholdning er synlig. Bytting til ny andelsklasse medfører endring i fondets navn, ISIN-nummer, fondskurs og antall andeler. Andelseiere vil fortsatt ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Eksisterende spareavtaler med fond fra ODIN blir videreført i ny andelsklasse.

Endringen medfører ingen skattemessig realisasjon, og du vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Eksisterende andelsklasse stenges for handel to virkedager før flyttingen, og kjøp må gjøres i den nye andelsklassen.

Nye priser:

Holberg Global A: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,20 %, Endring: 0,15 %.

Holberg Global Valutasikret A: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,20 %, Endring: 0,15 %

Holberg Norden A: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: 0,25 %.

Holberg Norge A: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: 0,25 %.

Holberg Vekstmarkeder A: Dagens fondspris: 1,30 %, Ny fondspris: 1,50 %, Endring: 0,20 %.

Holberg Triton A: Dagens fondspris: 1,30 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: 0,00 %.

Holberg Kreditt A: Dagens fondspris: 0,60 %, Ny fondspris: 0,80 %, Endring: 0,20 %.

Holberg Likviditet A: Dagens fondspris: 0,33 %, Ny fondspris: 0,25 %, Endring: -0,08 %.

ODIN Aksje C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Eiendom C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Emerging Markets C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Global C Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Norden C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Small Cap C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Norge C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Sverige C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN USA C: Dagens fondspris: 1,05 %, Ny fondspris: 1,05 %, Endring: 0,00 %.

ODIN Europeisk Obligasjon C: Dagens fondspris: 0,40 %, Ny fondspris: 0,30 %, Endring: -0,10 %.

ODIN Kreditt C: Dagens fondspris: 0,58 %, Ny fondspris: 0,70 %, Endring: 0,12 %.

ODIN Likviditet C: Dagens fondspris: 0,38 %, Ny fondspris: 0,25 %, Endring: -0,13 %.

Fire Storebrand fond endrer navn

Storebrand Asset Management har besluttet å endre navnene på fire av våre verdipapirfond som følge av nye retningslinjer fra European Securities and Markets Authority (ESMA). Retningslinjene gjelder bruk av ESG- eller bærekraftsrelaterte begreper i fondsnavn, og skal sikre at slike betegnelser er presise, rettvisende og i samsvar med fondenes faktiske investeringsstrategi. 

Endringen trer i kraft 10. april.

Navneendringene innebærer ingen endringer i måten fondene forvaltes på. Fondenes investeringsstrategi, investeringsmandat og bærekraftsklassifisering (SFDR), forblir uendret.

Dette er de nye navnene:

  • Storebrand Norge Fossilfri blir Storebrand Norge Horisont «Fossilfri» fjernes grunnet ESMA-krav. Det nye navnet, «Horisont», fremhever fondets langsiktige investeringsperspektiv og søken etter de beste investeringene.
  • Storebrand Global ESG blir Storebrand Global Optimised «ESG» fjernes grunnet ESMA-krav. Det nye navnet, «Optimised», fremhever fondets strategi om å optimalisere bærekraftsrating og risikojustert avkastning, samtidig som det etterstreber lav tracking error målt mot fondets referanseindeks.
  • Storebrand Global ESG Plus blir Storebrand Global Plus «ESG» fjernes grunnet ESMA-krav. Navnet forenkles og tilpasses et allerede etablert «Plus»-konsept i det nordiske markedet og sikrer enhetlig navnestruktur på tvers av markeder.
  • Storebrand Global ESG Plus Valutasikret blir Storebrand Global Plus Valutasikret «ESG» fjernes grunnet ESMA-krav. Fondet er et tilføringsfond som investerer i mottakerfondet Storebrand Global ESG Plus, så endringen i dette fondet vil følge samme begrunnelse som ovenfor.

DWS Invest Africa FC avvikles

Vi informerer om at DWS Group (DWS) har besluttet å avvikle aksjefondet DWS Invest Africa FC (LU0329759921).

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger nødvendigvis ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel den 10. april og eventuelle spareavtaler blir nå avsluttet. Avviklingsoppgjøret blir overført bankkontoen så fort som mulig etter 16. mai.

Når avviklingen av alle aktiva er fullført, vil fondet bli åpnet igjen for innløsninger fra 25. april 2025, frem til sperretidspunktet for de respektive andelsklassene i fondet 13. mai 2025. I løpet av denne innløsningsperioden får alle andelseiere rett til å foreta sine innløsninger i henhold til dette.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra DWS Group finnes her

Navneendring av aksjefondet DNB Global Lavkarbon

DNB Asset Management har endret navnet til DNB Global Klima Faktor gjeldende fra 1. april 2025.

Les mer om endringen

Ny andelsklasse i KLP rentefond - Vi flytter andelseierne

Etter presisering fra Finanstilsynet, ønsker KLP at vi bytter andelsklasse på fondene vi distribuerer for dem. Årsaken er at de stanser utbetaling av returprovisjon til distributører, noe som gjør at vi heller ikke får noen returprovisjon å betale videre til andelseiere. Når vi bytter andelsklasse, blir det enklere for andelseiere å få oversikt over hva man betaler til hvem for fondssparingen sin. Man vil fortsatt være investert i samme fond, men i en ny andelsklasse.

Endringen skjer automatisk, så andelseiere trenger ikke å gjøre noe. Spareavtaler blir videreført i den nye andelsklassen.

Dette gjelder andelseiere i følgende fond/andelsklasser:

  • NO0010272347 KLP FRN P
  • NO0010272339 KLP Likviditet P
  • NO0010861941 KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P
  • NO0010272354 KLP Obligasjon 1 år P
  • NO0010272362 KLP Obligasjon 3 år P
  • NO0010272370 KLP Obligasjon 5 år P
  • NO0010861958 KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P
  • NO0010489347 KLP Obligasjon Global P
  • NO0010604655 KLP Lang Horisont P

Det vil ta noen dager etter bytte før ny beholdning er synlig. Bytting til ny andelsklasse medfører endring i fondets navn, ISIN-nummer, fondskurs og antall andeler. Man vil fortsatt ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Endringen medfører ingen skattemessig realisasjon, og man vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Eksisterende andelsklasse stenges for handel to virkedager før flyttingen, og kjøp må gjøres i den nye andelsklassen fra 1. april.

KLP Kapitalforvaltning valgmøte 23. april 2025 kl. 14

Som distributør av KLP fond ønsker vi at andelseiere blir kjent med muligheten til å gi fullmakt eller delta på møte med påmelding senest 10. april 2025 (pga. påsken).

Agenda:

  1. Åpning av Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe. Valg av møteleder og referent.
  2. Gjennomgang av årsberetning for KLP-fondene.
  3. Orientering om KLP-fondene ved Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe og Avdelingsleder Indeksnær Forvaltning Kristoffer Sundnes.
  4. Valg av et medlem og et varamedlem til styret, og av tre medlemmer til valgkomiteen.
  5. Eventuelt

Dersom noen andelseiere vil delta, kan man man sende epost med fullmakter/påmeldinger til Claus.Brustad@klp.no med følgende informasjon:

Navn, e-post, fond andelseiere eier og beholdning (antall andeler).

Innkalling til andelseiermøtet

Endringer i fond fra EIKA

Eika kutter i utbetalingen av returprovisjon og andelseiere kan flyttes til ny andelsklasse. Ny andelsklasse har som hensikt å gjøre det enklere å se hva man betaler til hvem for fondssparing. Enringen skjer automatisk. Eksisterende spareavtaler vil bli videreført til den nye andelsklassen.

Ny pris

Endringene medfører i all hovedsak at fondsprisene går ned på Eika-fondene fra 9. april 2025, men DNB fondskunder vil eksempelvis få en årlig merkostnad på 300 kroner ved investering på 100 000 kroner i Eika Alpha. Se prisoversikten under for mer informasjon:

  • Eika Egenkapitalbevis: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: -0,20 %.
  • Eika Global: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: -0,20 %.
  • Eika Norden: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,40 %, Endring: -0,10 %.
  • Eika Norge: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: -0,20 %.
  • Eika Spar: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,30 %, Endring: -0,20 %.
  • Eika Alpha: Dagens fondspris: 2,50 %, Ny fondspris: 2,80 %, Endring: 0,30 %.
  • Eika Rente+: Dagens fondspris: 0,40 %, Ny fondspris: 0,60 %, Endring: 0,20 %.
  • Eika Sparebank: Dagens fondspris: 0,15 %, Ny fondspris: 0,35 %, Endring: 0,20 %.

For Sbanken fondskunder som har andeler i Eika Alpa blir det en vesentlig prisøkning siden Eika foreløpig ikke har etablert noen ny andelsklasse. Når Eika stanser utbetale av returprovisjon vil totalpris for fondet gå fra 1,95 % til 2,80 %.

Ny andelsklasse

Bytting til ny andelsklasse medfører endring i fondets navn, ISIN, fondskurs og antall andeler. Andelseiere vil fortsatt ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Fondsbyttene gjennomføres 9. april 2025. Det vil ta noen dager før ny beholdning er synlig. Endringen medfører ingen skattemessig realisasjon, og de vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Eksisterende andelsklasse stenges for handel to virkedager før flyttingen, og kjøp må gjøres i den nye andelsklassen.

Dersom andelseiere ønsker andre fond, kan de enkelt bytte i spareløsningene våre.

Fusjon av East Capital Eastern Europe

Gjelder både Sbanken og DNB fondskunder.

East Capital har besluttet å fusjonere East Capital Eastern Europe med East Capital New Europe den 31. mars 2025.

  • Overdragende fond: East Capital Eastern Europe - Overtakende fond: East Capital New Europe

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse, fusjonen skjer automatisk. Fondene blir stengt for handel onsdag 19. mars 2025. Ny beholdning i det nye fondet vil innen kort tid bli synlig på fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon om fusjonene finnes på East Capital sin hjemmeside.

SEB innfører svingprising i sine fond.

SEB varsler at de innfører svingprising i fondene sine (SE ISIN). Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Endringene gjelder fra 14. mars 2025.

Bakgrunn:

For å sikre en rettferdig behandling av fondsandeierne og ivareta fondsandeiernes fellesinteresser, innføres det en mulighet for å justere fondsandelsverdien i situasjoner hvor store nettostrømmer gir større transaksjonskostnader i fondene. Metoden innebærer å fordele transaksjonskostnader som følge av innløsning eller tegning av fondsandeler til investorene som forårsaket kostnadene. Dette beskytter eksisterende fondsandelseiere mot at fondet belastes med kostnader som kan tilskrives andre fondsspareres salg eller kjøp av fondsandeler.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesidene til SEB Investment Management AB

Endring i fond fra SKAGEN

Storebrand Asset Management AS har besluttet å redusere utbetaling av returprovisjon for fond fra SKAGEN. Siden Sbanken betaler tilbake returprovisjon til andelseiere når de handler fond med returprovisjon, betyr det at andelseiere vil få høyere kostnader på SKAGEN-fond når returprovisjonen reduseres.

Ny pris

Endringene medfører prisøkning på SKAGEN-fondene fra 10. mars 2025. Andelseiere vil eksempelvis få en årlig merkostnad på 300 kroner ved investering av 100 000 kroner i SKAGEN Global A.

Prisliste for Sbanken fondskunder:

  • SKAGEN Focus A: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,60 %, Endring: 0,10 %.
  • SKAGEN Global A: Dagens fondspris: 0,80 %, Ny fondspris: 1,10 %, Endring: 0,30 %
  • SKAGEN Kon-Tiki A: Dagens fondspris: 1,80 %, Ny fondspris: 1,80 %, Endring: 0,00 %
  • SKAGEN m2: Dagens fondspris: 1,43 %, Ny fondspris: 1,60 %, Endring: 0,10 %
  • SKAGEN Vekst A: Dagens fondspris: 0,80 %, Ny fondspris: 1,10 %, Endring: 0,30 %
  • SKAGEN Avkastning: Dagens fondspris: 0,33 %, Ny fondspris: 0,50 %, Endring: 0,17 %
  • SKAGEN Likviditer: Dagens fondspris: 0,23 %, Ny fondspris: 0,35 %, Endring: 0,12 %

Prisliste for DNB Fondskunder:

  • SKAGEN Focus A: Dagens fondspris: 1,60 %, Ny fondspris: 1,60 %, Endring: 0,00 %.
  • SKAGEN Global A: Dagens fondspris: 1,00 %, Ny fondspris: 1,10 %, Endring: 0,10 %
  • SKAGEN Kon-Tiki A: Dagens fondspris: 2,00 %, Ny fondspris: 1,80 %, Endring: -0,20 %
  • SKAGEN m2: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,50 %, Endring: 0,00 %
  • SKAGEN Vekst A: Dagens fondspris: 1,00 %, Ny fondspris: 1,10 %, Endring: 0,10 %
  • SKAGEN Select 100: Dagens fondspris: 1,50 %, Ny fondspris: 1,80 %, Endring: 0,30 %
  • SKAGEN Select 80: Dagens fondspris: 1,25 %, Ny fondspris: 1,55 %, Endring: 0,30 %

Flytting til nye andelsklasser:

Bytting til ny andelsklasse medfører endring i fondets navn, ISIN, fondskurs og antall andeler. Andelseiere vil fortsatt ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Byttene gjennomføres 9. april 2025. Det vil ta noen dager før ny beholdning er synlig. Endringen medfører ingen skattemessig realisasjon, og man vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Eksisterende andelsklasse stenges for handel to virkedager før flyttingen, og kjøp må gjøres i den nye andelsklassen.

Dersom fondskunder ønsker andre fond, kan de enkelt bytte i appen og i nettbanken.

Fondsendringer fra 2025

Fondsendringer fra 2024

Fondsendringer fra 2023

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB