Fusjon av fondene DNB Likviditet og DNB Likviditet II

DNB Asset Management AS planlegger å fusjonere DNB Likviditet II med DNB Likviditet, ettersom de to fondene har identiske fondsbestemmelser, forvaltningsmandat og porteføljeinnhold. DNB Likviditet II vil være det overdragende fondet som blir slått sammen med det overtakende fondet DNB Likviditet.

Informasjonsmaterialet inkluderer prospekt og vedtekter for DNB Likviditet, som har de samme kostnadsbestemmelsene som DNB Likviditet II. Den periodiske rapporteringen vil forbli uendret etter fusjonen, som ikke vil medføre transaksjonskostnader eller skattemessig realisasjon. Opptjente inntekter prises daglig inn i fondets verdi, og dette tas hensyn til ved beregning av bytteforholdet mellom fondene.

Hvordan fusjonen gjennomføres og viktige datoer

Fusjonen mellom DNB Likviditet II og DNB Likviditet vil medføre at andelseiere i DNB Likviditet II blir andelseiere i DNB Likviditet med identiske betingelser. Beholdningen til eksisterende andelseiere i DNB Likviditet forblir uendret, og forventet avkastning og risikoindikator er lik for begge fondene (2).

Andelseiere kan benytte seg av gebyrfri innløsning eller bytte av andeler frem til dagen før fusjonen, som er planlagt gjennomført helgen 15. og 16. februar 2025. Fra 17. februar 2025 kan andelseiere utøve sine rettigheter i det overtakende fondet.

Fusjonen ble godkjent av styret i DNB Asset Management AS den 11. september 2024, og Finanstilsynet ga sin tillatelse den 16. oktober 2024. Endelig beslutning om fusjonen vil bli tatt av andelseierne på et møte, hvor 75 % av stemmene er nødvendig for å gjennomføre fusjonen. Det anbefales at andelseiere benytter seg av sin stemmerett.

Dersom du ikke kan stemme elektronisk innen 28. januar 2025, kan du sende en stemmeseddel per post eller delta på et møte i DNB Asset Managements lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, den 31. januar 2025 kl. 16:00. Påmelding til møtet må sendes innen 24. januar 2025.

For supplerende informasjon, stemmeseddel eller påmelding, kan du kontakte DNB Asset Management AS via telefon eller e-post.

Andelseiere som ikke bruker stemmerett eller stemmer mot fusjonen, vil fortsatt være andelseiere i det overtakende fondet dersom det oppnås tilstrekkelig flertall, og de ikke benytter seg av gebyrfri innløsning.

DNB Asset Management AS vil sørge for at revisor bekrefter at fusjonen er gjennomført i henhold til prinsippene for verdisetting av fondenes eiendeler og forpliktelser. Resultatet fra andelseiermøtet og revisorbekreftelsen vil bli publisert på DNBs nettsider, www.dnb.no/fondsendringer, og kan også innhentes ved å kontakte DNB Asset Management AS.

Informasjonen kan også innhentes ved å kontakte DNB Asset Management AS per epost til fond@dnb.no eller på telefon 22 47 40 00.

Tillatelse til fusjon (PDF)Åpne filen i en ny faneNøkkelinformasjon DNB Likviditet II A (PDF)Åpne filen i en ny faneNøkkelinformasjon DNB Likviditet II B (PDF)Åpne filen i en ny faneNøkkelinformasjon DNB Likviditet II D (PDF)Åpne filen i en ny faneVedtekter DNB Likviditet II (PDF)Åpne filen i en ny faneEngasjementsbrev fondsfusjon (PDF)Åpne filen i en ny fane