Rente- og valutaskolen

I første del av kurset gir vi en introduksjon til rente- og valutamarkedet. Vi går gjennom følgende:

• Hva påvirker valutakursene?

• Valuta spot

• Valutaterminer

• Valutaswap

• Introduksjon til rentemarkedet

• Hva påvirker rentenivået?

• Renteswap

• Finansiering og kredittrisiko

• Plassering av overskuddslikviditet

Etter å ha gått første del skal du forstå hvilke faktorer som påvirker kursene. Du skal også forstå sammenhengen mellom spot- og terminkurser, og at disse er avgjørende for at din bedrift skal kunne utnytte mulighetene best mulig.

Andre del starter med en oppsummering av første del. Vi går deretter grundig gjennom de ulike finansielle instrumentene som kan brukes for å styre risiko:

• Renteswap videreføring

• Rente- og valutaswap

• Renteopsjoner

• Valutaopsjoner

• Fleksible valutaterminer

• Porteføljestyring valuta

• Porteføljestyring rente

Etter gjennomføring av del I og II skal du ha en god forståelse ulike avanserte valuta- og pengemarkedsinstrumenter. Du vil også lære porteføljestyring av valuta og renter.

I tredje del lærer du å sette opp og implementere en finansstrategi for risikostyring:

• Sentrale rammebetingelser og målsetting for utvikling av en finansstrategi

• Identifikasjon av verdidriver og risikoeksponering mot finansmarkedene

• Gjennomgang av kvalitative og kvantitative tilnærminger til risikostyring

• Definering av finansstrategi og policy

• Implementering av definert strategi

• Evaluering og kontroll av -strategien

• Cash Flow at Risk modellen

• Regnskapsføring av finansielle instrumenter (IFRS)

I del tre vil vi også gå kort gjennom råvarerisiko i tillegg til Rente- og Valutarisiko.